前言：每個月底需要對用友U8委外管理進(jìn)行月末結(jié)賬，但是結(jié)賬時總會出現(xiàn)各種各樣的提示，比如提示是否關(guān)閉訂單，提示有未復(fù)核的發(fā)票，提示有未核銷的入庫單等等，下面就委外結(jié)賬需注意事項來做詳細(xì)說明。
1、對委外管理進(jìn)行月末結(jié)賬時提示：請確認(rèn)本年度是否有業(yè)務(wù)已經(jīng)全部完成但還未關(guān)閉的訂單，如果有請您先關(guān)閉訂單再做結(jié)賬工作。本年度訂單全部執(zhí)行完成但不關(guān)閉的后果：數(shù)據(jù)卸出時會出現(xiàn)因訂單未關(guān)閉而造成訂單及其下游的所有業(yè)務(wù)單據(jù)都無法卸出，是否關(guān)閉訂單？如圖下：
2、這是系統(tǒng)的正常提示，點“是”，則自動彈出委外訂單列表過濾條件，默認(rèn)“是否關(guān)閉”為否，“訂單執(zhí)行情況”為“入庫已完成”，可以選擇進(jìn)行，如圖下操作：
3、點“否”也可以通過，系統(tǒng)不會強制處理。
4、訂單關(guān)閉已處理完畢選擇繼續(xù)結(jié)賬后提示：有未復(fù)核的發(fā)票，是否繼續(xù)月末結(jié)賬，如圖下：
①如有未復(fù)核的發(fā)票，正常提示，不影響結(jié)賬（非強制條件），點“是”可以繼續(xù)月末結(jié)賬。
②點“否”，則關(guān)閉結(jié)賬界面，查詢委外發(fā)票列表，查詢條件先點擊清空，單據(jù)狀態(tài)選擇開立或者復(fù)核中進(jìn)行過濾，可以查看對應(yīng)的未復(fù)核的發(fā)票，進(jìn)行復(fù)核之后再去結(jié)賬；若是下月發(fā)票未復(fù)核結(jié)賬時也會提示，可以忽略直接進(jìn)行結(jié)賬
5、月結(jié)提示：有未核銷的入庫單，是否繼續(xù)月末結(jié)賬，如圖下：
①點擊“否”，則關(guān)閉結(jié)賬界面，在手工核銷和副產(chǎn)品核銷查詢是否有對應(yīng)的入庫單未核銷，如圖下：
②若是入庫單不需核銷，在結(jié)賬的時候跳過提示，直接點擊“是”進(jìn)行結(jié)賬，如圖下操作：
6、委外管理反結(jié)賬步驟，點擊取消結(jié)賬出現(xiàn)提示：應(yīng)付系統(tǒng)或者存貨系統(tǒng)或者庫存系統(tǒng)已結(jié)賬，不能取消結(jié)賬，如圖下：
7、此時需要先反結(jié)賬存貨核算模塊再反結(jié)庫存模塊，如圖下操作：
8、再反結(jié)賬應(yīng)付模塊，最后再去取消委外模塊結(jié)賬即可。
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