前言：總賬管理是用友U8軟件的核心模塊，為企業(yè)建立完善的會計科目體系，進行日常的賬務處理，包括憑證錄入、審核、記賬、結賬等，同是可生成企業(yè)的利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等。系統(tǒng)支持多帳套、多公司和多幣種核算，能夠滿足不同規(guī)模和類型的企業(yè)的會計需求。下面來分享用友U8軟件的總賬操作流程。
一、憑證填制：總賬-憑證-填制憑證-點增加新增憑證，憑證填制好之后點保存。
憑證要素：憑證類別、憑證號、日期、摘要、科目、輔助信息、金額、分錄等。
二、憑證作廢：在填制憑證界面進行作廢憑證。已審核憑證不能作廢，作廢憑證也不能審核。
三、憑證整理刪除：憑證作廢后，在填制憑證界面整理刪除憑證。
1、先選擇需整理的憑證期間。
2、過濾出來已作廢憑證，選擇刪除。
3、憑證刪除之后，憑證號需要重排，選是，可以自己選擇一種重新排序的方式；憑證號不需要變，點否即可。
四、憑證審核：總賬-憑證-審核憑證-把未審核憑證過濾出來-選擇對應憑證審核即可。
1、審核范圍：所有憑證；審核方式：單張、批量審核、對照式審核；
對照式審核：
對照式審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過對憑證的二次錄入，達到系統(tǒng)自動審核憑證的目的。通過此項功能可滿足對金額有特別控制的企業(yè)或單位的要求，確保經(jīng)濟業(yè)務處理不會發(fā)生輸入錯誤。
2、標錯憑證：審核憑證時，有錯憑證可進行標錯，填寫錯誤原因，錯誤原因會顯示在憑證列表備注中。
憑證修改正確后取消標錯即可。
五、憑證棄審：憑證審核后，需要棄審，在憑證審核列表選擇對應憑證棄審即可。
六、憑證修改：
1、修改條件：憑證未審核未記賬（后續(xù)操作在憑證未審核狀態(tài)下處理）；
2、修改節(jié)點：在填制憑證中修改；
A、科目、摘要、金額錯誤刪除重新錄入即可；
B、輔助項修改，選擇輔助核算對應科目，按：Ctrl+S,進入輔助項界面修改。
注意：通過查詢憑證界面雙擊點進去看到的憑證，需要先點修改才能修改憑證。
3、修改憑證日期：可以直接在原憑證修改，注意：月份不能修改。
4、修改憑證類別：需要復制憑證再去修改，注意憑證復制后需把原憑證刪除。
七、憑證記賬：憑證審核后才能記賬。
總賬-憑證-記賬-選擇需要記賬的憑證號-點記賬即可。
八、恢復記賬
在實施導航-實施工具-總賬數(shù)據(jù)修正恢復記賬，實施導航用需要恢復記賬憑證所在月份日期去登陸。
恢復方式可以自己選擇，恢復的口令就是賬號的密碼。
九、期間損益結轉(zhuǎn)
在總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定-期間損益界面，右上方本年利潤科目界面維護好本年利潤科目，一般為4103本年利潤(其他行業(yè)性質(zhì)按實際科目維護)。維護好科目點擊表體，科目會帶入到表體，點擊確定，如圖下：
把所有憑證審核與記賬后，在總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成界面點擊“期間損益結轉(zhuǎn)”，點擊全選并確定就會生成期間損益結轉(zhuǎn)憑證，如圖下操作：
期間損益結轉(zhuǎn)生成憑證還需要進行審核與記賬。
十、月末結賬
鼠標點擊總賬-期末-結賬，進入結賬界面后點擊下一步，再點擊對賬，如圖下操作：
核對沒有問題后，點擊下一步，下一步完成結賬即可
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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