前言：企業(yè)會(huì)計(jì)在做存貨核算與總賬會(huì)計(jì)科目對(duì)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)存貨核算與總賬對(duì)賬不平，那么是什么原因?qū)е虏黄侥�？下面�?SPAN lang=EN-US>用友U8軟件就這個(gè)問題來做詳細(xì)分享說明。
1、期初不平
雙擊行進(jìn)入對(duì)賬明細(xì)界面為空
此種情況一般是本期發(fā)生沒問題，但是期初數(shù)據(jù)對(duì)不上，需要對(duì)之前的月份依次進(jìn)行對(duì)賬處理，直到某個(gè)月份顯示了不平明細(xì)，或一直對(duì)到期初看期初余額是否有錯(cuò)誤
2、憑證未記賬
此問題一般是總賬未對(duì)憑證進(jìn)行記賬操作導(dǎo)致的，可以在查詢條件的包含總賬未記賬憑證選是，即可避免此類不平
3、其他系統(tǒng)填制憑證
此種一般是在非存貨核算生成的憑證中使用了存貨科目導(dǎo)致的，可以進(jìn)入總賬的查詢憑證，查詢使用了存貨科目的憑證，確認(rèn)其來源系統(tǒng)
此種情況需要?jiǎng)h除此憑證，從存貨核算系統(tǒng)制單
4、跨月填制憑證
此種情況一般是憑證日期和單據(jù)記賬日期不在同一月份導(dǎo)致，查看此憑證
憑證是3月份生成，但是單據(jù)是1月份就記賬的，那么存貨核算的發(fā)生額體現(xiàn)在1月份，總賬系統(tǒng)的發(fā)生額體現(xiàn)在3月份，導(dǎo)致3月份對(duì)賬不平，（注：此種情況可以不用調(diào)整，因?yàn)閺?SPAN lang=EN-US>3月份期末開始，兩個(gè)系統(tǒng)的對(duì)賬是平的，不會(huì)影響后續(xù)月份的對(duì)賬）
5、科目未啟用數(shù)量核算
此情況是會(huì)計(jì)科目未選擇數(shù)量核算，但是卻核對(duì)數(shù)量導(dǎo)致的，查詢條件選擇核對(duì)金額即可
6、非對(duì)賬科目
此情況一般是憑證科目類型錯(cuò)誤導(dǎo)致的，比如入庫單科目做成了借對(duì)方科目，貸存貨科目
此情況如果是當(dāng)月的憑證需要?jiǎng)h除重新制單
如果是之前月份的憑證，需要沖銷憑證后重新制單（進(jìn)行沖銷憑證操作前需要備份賬套）
7、其他原因
此報(bào)錯(cuò)一般是生成憑證導(dǎo)致憑證金額和單據(jù)金額不一致
此情況如果是當(dāng)月的憑證需要?jiǎng)h除重新制單
如果是之前月份的憑證，需要沖銷憑證后重新制單（進(jìn)行沖銷憑證操作前需要備份賬套）
如果憑證跨月，則當(dāng)前月份沖銷憑證，然后手動(dòng)生成憑證。
至此就講解完畢了，建議小伙伴們收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們！
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