前言：用友財(cái)務(wù)報(bào)表中雖然預(yù)置了現(xiàn)金流量表模板，但是默認(rèn)的模板是沒有公式的，沒有公式那就取不到數(shù)據(jù)，那么如何設(shè)置公式才能取到數(shù)呢？下面以2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為例，來詳細(xì)說明，此說明適合T3/T6/U8。
一、本期金額公式
1、 在UFO報(bào)表中打開2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表，在報(bào)表格式狀態(tài)，選中須設(shè)置公式的單元格，點(diǎn)擊報(bào)表上方‘fx’按鈕，打開公式定義界面，下面以經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中‘銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金’為例
2、 在定義公式界面，點(diǎn)擊‘函數(shù)向?qū)?SPAN lang=EN-US>’，在此界面中，函數(shù)分類選擇‘用友賬務(wù)函數(shù)’，函數(shù)名選擇‘現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（XJLL）’，點(diǎn)擊‘下一步’
3、 點(diǎn)擊‘參照’按鈕
項(xiàng)目編碼中選擇對應(yīng)的項(xiàng)目，由于本次設(shè)置的現(xiàn)金流量項(xiàng)目為流入類，故方向中選擇‘借’，若為流出類，方向應(yīng)選擇‘貸’，如希望憑證未記賬情況下，該表也能取到數(shù)，則應(yīng)勾選‘包含未記賬憑證’
此界面設(shè)置完成，點(diǎn)擊‘確定’，其他現(xiàn)金流量項(xiàng)目公示可以此方法進(jìn)行設(shè)置
4、 將各現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置完成后，再來設(shè)置小計(jì)公式，如：經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)應(yīng)=銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金+收到的稅費(fèi)返還+收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，故其公式應(yīng)設(shè)置為B6+B7+B8
選中‘經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)’本期金額單元格，點(diǎn)擊‘fx’，輸入B6+B7+B8
5、 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)-經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
故其公式應(yīng)設(shè)置為B9-B14
其他小計(jì)及凈額同理進(jìn)行設(shè)置
6、 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額+匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響+現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額+期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額+期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
故其公式應(yīng)設(shè)置為：B15+B28+B38+B39+B40+B41
設(shè)置完成，錄入關(guān)鍵字后可取到數(shù)據(jù)
二、本年累計(jì)數(shù)公式
1、 在UFO報(bào)表中打開2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)金流量表，在報(bào)表格式狀態(tài)，將本期金額公式單元復(fù)制粘貼至本年累計(jì)列中
2、 選中本年累計(jì)列公式單元，右擊選擇‘替換’
3、 將‘月’全部替換為‘全年’，并將B全部替換為C
4、 切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)錄入關(guān)鍵字，便可以取到本年累計(jì)數(shù)
至此已講解完畢，有需要的朋友請記得收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！
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